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[투데이리포트]SK텔레콤, "예상보다 컸던 요금…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "예상보다 컸던 요금인하 영향 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이동전화(별도) 매출액은 2.49조원(-0.5% QoQ, -8.5% YoY)로 부진했다. 원인은 ARPU하락(-0.7% QoQ, -8.8% YoY) 때문이었다. 선택약정할인 25% 상향 여파가 아직까지는 큰 상황이다. 하지만 2019년 접어들면서 상황은 개선될 것이다. 선택 약정 가입자 증가 속도가 둔화되면서 ARPU 하락폭은 축소(QoQ 기준, 1Q -4.5% → 2Q -3.0% → 3Q -0.7%)되고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "ARPU 하락은 4Q까지 지속될 것으로 전망된다. 비용 측면에서는 기업 분할을 앞두고, 일회성 비용(빅배스) 발생 여부를 체크해야 할 것이다. 다만 ADT 캡스가 종속법인에 신규로 편입되면서 분기 100~150억원의 영업이익 증가 효과를 더할 것으로 전망된다. ※사이렌인베스트먼츠코리아(55%보유)는 무형자산상각 인식 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,667 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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