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[투데이리포트]SK텔레콤, "실적은 아쉽지만, …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적은 아쉽지만, 19년은 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1) 갤럭시노트9/신규 요금제 출시에 따른 마케팅비용 증가(+3.1%QoQ), 2)11번가 매출 감소(-4.7%QoQ), 3) 임금협상 타결/ADT캡스 인수에 따른 딜 수수료 약 150억원의일회성 비용, 4)선택약정할인율 확대 영향과 65세 이상 기초연금수급자 요금 감면으로 인한 무선수익 감소(-0.5%QoQ)등이 실적 부진의 원인으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "ARPU 감소폭이 줄어들고 있는 점(1Q:-5.4%,2Q:-3%,3Q:0.7%)을 고려했을 때, 4Q18 무선수익은 0.3%QoQ 감소가 예상된다. 신규 스마트폰과 요금제 출시 시점도 지났기 때문에 마케팅비용은 상반기 수준으로 회귀할 것으로 보인다. 또한 ADT캡스 실적이 연결로 반영 예정인 바, 4분기 영업이익은 3,563(+14.8%YoY, +16.7%QoQ)억원이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 333,333 | 360,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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