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[투데이리포트]SK텔레콤, "ADT캡스에 이은 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 SK텔레콤(017670)에 대해 "ADT캡스에 이은 SK인포섹 인수로 보안사업 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 346,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "- SK텔레콤은 포괄적 주식교환(12월 27일)을 통해 SK인포섹을 완전 자회사로 편입하기로 결의(10월 26일). 교환 주식은 SK텔레콤 자사주 1.6%와 SK인포섹 지분 100% - SK인포섹은 국내 1위의 정보보안 업체로 보안 관제와 컨설팅·솔루션 등이 주사업영역 - 2017년 매출액은 2,127억원, 영업이익은 235억원, 순이익은 188억원이며 순현금이 845억원 - 인수가격 기준 SK인포섹 기업가치는 2,673억원(주식가치 3,518억원-현금845억원)으로 EV/EBITDA 9.6배, PER 18.7배에 거래(4개 정보보안 업체 평균 PER 24.8배)"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "- SK인포섹 인수는 성장성이 높은 보안사업에서 시너지가 예상돼 긍정적일 것 - ADT캡스, NSOK의 물리보안과 SK인포섹의 정보보안이 결합해 차별화된 융합보안 서비스를 제공할 것 - SK그룹에 대한 영업기반이 안정적인 수익을 담보할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 332,941 | 360,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 346,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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