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[투데이리포트]SK텔레콤, "SK텔레콤 지배구조…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤 지배구조 개편 점검"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수,은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 지배구조 개편이 가시화되고 있다. 기존 통신사업자의 이미지를 깨고ICT기반 종합 플랫폼 기업으로의 도약을 위해서는 기업분할을 통한 중간지주회사전환이 필수적이다. 1) 지주회사에 대한 최대주주 지분율 희석, 2) 자사주 활용의부담 등을 야기할 수 있는 인적분할 보다는 1) 신 사업 진출에 따른 위험을 분산하고, 2) 각각의 사업부의 가치가 부각될 수 있는 물적분할 가능성에 주목한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "SK텔레콤은 지배구조 개편을 통해 기존 MNO 중심에서 미디어/보안/AI/커머스 등비통신 사업을 확대한 종합 ICT 회사로 도약한다는 목표다. ADT캡스는 NSOK와SK인포섹을 흡수해 국내 대표 융합보안 회사로 도약하며, 이 과정에서 SK그룹사캡티브 물량과 신규 비즈니스 창출로 현재 2.97조원 수준의 기업가치를 2021년 4조원까지 늘린다는 전략이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18 영업이익은 프리미엄 단말기 출시와 11번가 프로모션에 따른 전반적인 비용증가로 시장 컨센서스를 하회한 3,277억원(-16.5% YoY)을 전망한다. 다만, 적정주가는 지배구조 개편 후 MNO 사업을 제외한 주요 자회사들의 기업가치 상승을 반영해 기존 300,000원에서 340,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 330,941 | 360,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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