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[투데이리포트]SK텔레콤, "탈통신으로 1위의 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "탈통신으로 1위의 품격을 탈환하라 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 탈통신으로의 사업구조 변화는 내년부터 파격적인 변화가 예상된다. 유선(IPTV), 커머스(11번가), 보안(ADT캡스), 미디어(옥수수플랫폼 & 콘텐츠), 플랫폼(티맵, 누구)으로 무선사업 의존도는 의미 있게 낮아질 것으로 전망된다. 특히, 커머스, 보안, 미디어는 독자사업으로서의 생존기반을 갖추도록 구조화함으로써 이익원천 다변화는 생각보다 빠른 속도로 진행될 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "무선 업황은 ARPU의 지속 감소와 요금인하 규제 효과가 발현되며 큰 폭의 매출감소와 수익성 악화가 동반되는 최악의 상황을 통과 중이라 판단된다. 내년부터 점진적으로 도입되는 5G의 영향으로 최소한 ARPU의 급감세는 다소 진정될 것으로 예상한다. 그에 따라 무선사업 마진은 소폭이나마 개선될 가능성이 높고, 신사업 증익이 더해지며 내년에는 증익기조로 턴어라운드할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 3분기 연결실적은 영업수익 4조 2,031억원(YoY -5.4%), 영업이익 3,406억원(YoY -13.2%)으로 시장기대치 OP 3,519억원에 다소 못 미칠 것으로 전망된다. 무선 ARPU의 감소가 지속되며 매출 감소가 불가피하다는 판단이며, 다각화되는 신사업의 이익 기여까지의 시차로 인해 수익성 측면에서도 감익을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 323,625 | 360,000 | 293,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 293,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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