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[투데이리포트]SK텔레콤, "형만큼 똘똘한 아우…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "형만큼 똘똘한 아우들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2019년 이후 SKT의 기업가치는 자회사들이 이끌어 줄 전망. SKB, ADT 캡스, 11번가. SKT 5G. 5G 상용화는 19.3월. 커버리지, 단말기, 서비스 출시계획 등을 감안해보면,2020년부터 본격적인 무선 사업 개선 전망. 당장 2019년부터는 자회사 가치가 부각될 것. SKB 유선 사업. 매출의 40%를 차지하는 IPTV는 3사 중 가장 높은 21천원의 ARPU 기록 중"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3Q18 매출 4.2조원(-5% yoy, +1% qoq), OP 3.3천억원(-17% yoy, -7% qoq) 전망. 17.9월 시행된 보조금에 상응하는 요금할인율 상향 영향으로 무선 서비스 매출 감소 지속되나, 감소폭은 둔화. 4Q17 -250억원 qoq, 1Q18 -1.23천억원, 2Q18 -710억원,3Q18E -240억원, 4Q18E -20억원. 가입자의 약 40%가 이미 요금할인제를 선택한 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "- 기업 가치 상승. ADT 캡스와 18.9월에 분사한 11번가의 가치 만으로도 SKT의 기업가치는 최소 4조원, 주당 5만원 정도의 상승 가능. 여기에 2019년부터는 하이닉스 배당도 SKT의 배당에 주당 1천원 정도 연계될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 319,867 | 360,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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