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[투데이리포트]SK텔레콤, "기업가치 재평가 필…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 SK텔레콤(017670)에 대해 "기업가치 재평가 필요한 시점 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "MNO시장은 현재 1) 선택약정요율 상향에 따른 무선 ARPU지속적인 감소추세 2)취약계층 및 노인계층 통신비 감면 부담, 3) 보편요금제 이슈에 따른 저가 요금가입자 비중 확대되는 상황 속에 있다. MNP현황에 따라 가입자 유치경쟁은 다소 줄어들었다고 볼 수 있으나, 규제 리스크 속에 기존 고객의 Up-selling으로 매출 성장에 대한 기대감을 가지기는 쉽지 않은 상황이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "19년부터는 이러한 Non Telco사업의 재평가가 본격화 될 것으로 예상된다. 동사는 MNO 사업의 안정적 지위를 바탕으로 Non Telco사업에 대한 지속적인 투자를 진행해왔고, 이를 바탕으로 19년 영업수익 17조 4,270억원(YoY 2.1%), 영업이익 1조 5,190억원(YoY 9.2%)를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 커머스의 급속한 확산이 시장의 고성장을 주도할 것이다. 11번가는 모바일 커머스 시장에서 지배적인 사업자 역할을 하고 있고, 향후 SKT고객과의 시너지 효과도 기대해볼 수있다. 이를 통해 18년 2분기 이후에는 분기 단위 흑자수준에 수익성이 근접해있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 317,200 | 360,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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