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[투데이리포트]SK텔레콤, "Non-Telco …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "Non-Telco 부문 기업가치에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 장기적 전략방향은 MNO 중심의 사업에서 탈피한 연관 사업으로의 영역 확대와 이를 통한 통합적이고 포괄적인 ICT 사업자로 자리매김 하는 것. 최근 ADT캡스 인수를 통해 보안사업에서의 성장성과 더불어 IoT 사업과의 연계성을 확보하였으며, 11번가의 분할과 자금조달을 통해 AI 기반의 커머스 포털로 재탄생하기 위한 계기 또한 확보"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "오랫동안 회자되어왔던 기업지배구도개편 이슈에 대한 구체적인 방향성은 여전히 미지수. 지배구도개편의 형태에 주목하기 보다는, 각 사업부문의 본질적 성장을 위한 효율성 확보를 위한 개편인지 여부가 더욱 중요. 규제 이슈의 탈피, 자체 자금조달의 용이성, 새로운 협업 가능성 등 긍정적 모멘텀을 발생시킬 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "연결 자회사들의 실적은 호조세를 보일 것. ADT캡스와 브로드밴드는 안정적인 실적추세를 보여줄 것이며, 특히 11번가의 분기 이익은 BEP에 근접한 상황으로, 19년 이후 흑자전환 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 350,000원까지 높아졌다가 2018년5월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 308,071 | 330,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (UPGRADE)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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