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[투데이리포트]SK텔레콤, "자회사 가치에 주목…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "자회사 가치에 주목할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "매출 4.2조원(-4% yoy, -1% qoq), OP 3.5천억원(-17% yoy, -2% qoq), 당기순이익 9.2천억원(+47% yoy, +28% qoq) 달성. 매출과 영업이익은 당사 추정에 부합, 당기순이익은 하이닉스 지분법 이익(8.9천억원, 세전 이익의 77%)이 크게 증가하면서 당사 추정 상회"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "이동전화 수익은 2.5조원(-7% yoy, -3% qoq)으로 요금인하 영향이 지속되고 있으나, 매출 감소폭은 1Q18 -1.2천억원 qoq, 2Q18 -0.7천억원 qoq로 요금인하 영향 축소 중. 무선 가입자는 2015년 이후 최대 규모인 370천명 순증하면서 무선의 경쟁력도 회복되고 있기 때문에, 1Q19부터는 이동전화 수익의 반등 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 306,833 | 320,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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