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[투데이리포트]SK텔레콤, "비용 통제 중요성 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 30일 SK텔레콤(017670)에 대해 "비용 통제 중요성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 IFRS 15 기준으로 3,469억원, 구 회계기준으로 3,527억원으로 기록했다. 당사 추정치 3,915억원 및 컨센서스 3,563억원(IFRS15및 구 회계기준이 섞여있어서 정확치 않음)에 비해서 실제 실적은 대체로 낮아보인다. ARPU(가입자 1인당 월평균 매출액)는 32,289원(-3.0% QoQ, -7.6% YoY)로 큰 폭의 하락세를 이어갔다. 선택약정할인 25% 영향 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "19년 중반까지는 ARPU 하락세가 지속될 전망이다. 지난 10년간 통신사의 ARPU가 오르지 못하는 시기에는 주가도 좋지 않았었다. 2020년부터 소비자들이 5G 요금제 때문에 30% 이상의 추가 요금을 부담할 수 있을지 의문이다. 새로운 돈 버는 모델(BM)이 있어야 하는데 아직은 해답을 찾아낸 통신사는 전세계 어디에도 없어보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 304,588 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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