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[투데이리포트]SK텔레콤, "ADT캡스 인수 시…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "ADT캡스 인수 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 전일 맥쿼리와 공동으로 ADT캡스 모회사인 사이렌홀딩스코리아(SHK)를 2.97조원 가치(부채 1.7조 포함)로 인수 계약을 체결했다고 발표했다. SK그룹과 연계된 건물관리 서비스, 기업보안, 그리고 유선 인터넷과 IP TV를 연계한 마케팅 정책 등으로 시장 점유율을 단기적으로 확대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1인 가구 증가 등으로 인해 국내 보안 시장이 향후 5년간 7% 이상의 성장을 지속할 것으로 기대되는 상황. 뿐만 아니라 SK그룹 내 시너지를 통해 점유율 확대까지 기대할 수 있어 연간 10% 이상의 매출 성장을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3년간 유지했던 20%에 육박하는 영업이익률은 어려울 것으로 보인다. 물론 업계 선두인 에스원의 최근 3년간 영업이익률이 10% 전후 수준이었던 것을 감안하면 ADT캡스의 사업 포트폴리오가 절대적인 우위에 있음을 확인시켜주는 것이라 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 330,000원까지 높아졌다가 2018년5월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 301,667 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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