종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SK텔레콤, "무선서비스 업황 둔…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선서비스 업황 둔화로 실적부진 직격탄"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "특히, 이동전화수익이 YoY -3.5% 감소하며 이통 3사 중 가장 큰 폭으로 하락한 점이 실적 부진의 주요 원인 중 하나로 파악된다. SK브로드밴드의 성장과 SK플래닛의 수익성 개선은 금번 분기에도 이어졌으나, 전사 실적의 방향성을 돌리기에는 역부족이었던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "SK플래닛 매출액은 회계기준 변경효과 제거시 YoY +3% 성장하며 기대 대비 부진한 실적으로 판단된다. 다만, 분기 영업손실은 445억으로 일회성 제외 기준 YoY 243억원 손실이 줄었다. 전년 분기평균 손실액이 약 600억원임을 감안시 현 추세대로면 연간 600억원 이상 증익이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 PBR 0.9배로 밸류에이션 하단 밴드에 진입해 있는 상황으로, 최근 인수를 발표한 ADT캡스와의 중장기적인 시너지, 하반기 5G 모멘텀 부각을 감안할 때 주가 반등의 기다림이 길지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 300,357 | 320,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록