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[투데이리포트]SK텔레콤, "높은 인수 가격 고…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "높은 인수 가격 고려 시 시너지 확인 필요할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 ADT캡스 인수 후, ICT 기술 활용한 지능형 통합 관제 등의 혁신적 서비스를 제공하고, 무인매장 솔루션 등의 신규 사업 발굴, 온오프 융합 보안 영역 확대를 계획하고 있다. 또한 Home 시장 공략을 위한 전략 자산으로 활용하겠다는 계획"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "한국의 보안 서비스 보급률은 Commercial 30%, Home 0.5% 수준으로 미국(55%/20%), 일본(47%/5%) 대비 현저히 낮은 상황이다. 특히 최근 글로벌 ICT 사업자의 보안 사업 인수는 하나의 트렌드가 되고 있으며, Home Care 시장의 진화 가능성에 대비한 적절한 M&A 전략으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 ADT캡스의 최근 3년간 성장률은 국내 보안 시장 성장률에 비해 낮았던 바, 시너지를 통해 이를 끌어올리는 모습을 보여줘야 투자자들로부터 인수 가격에 대한 공감을 이끌어 낼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 330,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 300,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 301,250 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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