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[투데이리포트]SK텔레콤, "부정적 요인을 고려…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "부정적 요인을 고려해도 현 주가는 지나친 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "최근 주가 하락으로 2018 년 기준 PER 은 역사적 최저수준인 6.5 배까지 하락하였으며, 예상배당수익률 4.3%에 달해 주가의 하방 경직성은 유지될 전망이다. 다만 18 년 실적하향 분을 반영하여 목표주가는 기존 330,000 원에서 285,000 원으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2018 년은 통신사업자에게 어려운 영업환경이 지속될 것이다. 선택약정할인율 상향과 취약계층요금제가 이미 시행되었으며, 보편요금제에 대한 논의도 진행 중에 있기 때문이다. 또한 5G 용 주파수 할당에 따른 경매대가와 감가상각비도 부담요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1Q18 핸셋 가입자 순증이 11 만명을 기록하고 LTE 보급률이 84.3%까지 상승하는 등 이동전화 가입자 질적 개선이 진행중에 있으며, 연결 자회사인 SK 브로드밴드 및 SK 플래닛의 실적개선이 가시화되고 있고, NUGU 를 기반으로 인공지능 리더십 확보와 ADT 캡스 인수 시 자체 시너지 발생이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 285,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 301,250 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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