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[투데이리포트]SK텔레콤, "구조 변화의 시발점…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "구조 변화의 시발점에 서서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "배당수익률은 현재 주가 기준 4.3%로 3사 중 가장 높으며, 컨퍼런스콜을 통해 SK하이닉스 배당성향 상향 시 연계 가능성에 대한 의지도 확인했다. 동시에 지배 구조 개편의 필요성도 시사한 바, 18년 구조 변화 가능성은 한층 더 높아졌다. 금주 내로 예상되는 ADT캡스 인수가 시발점이 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "1Q18 매출액은 42,207억원(-0.3%YoY), 영업이익 3,595억원(-12.4%YoY)으로 컨센서스(매출액 43,091억원, 영업이익 3,790억원)를 각각 2.1%, 5.1% 하회했다. 무선 수익이 전체 매출의 60% 비중을 차지하는 동사의 특성상 선택약정할인율 확대로 인한 무선수익 감소(-4.6%YoY)가 실적 부진의 이유로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 선약 가입자 비중이 평균 55~60%대를 머무를 것으로 보여 ARPU는 현재 수준을 유지할 것으로 전망한다. MNP 경쟁 완화로 마케팅감소 기조도 이어질 것으로 보여, 2분기 영업이익은 3.882억원으로 1분기 대비 개선을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 301,000 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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