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[투데이리포트]SK텔레콤, "이성적 판단이 필요…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이성적 판단이 필요한 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "공개되는 정보가 수익 및 비용의 구체적인 구조를 확인할 수는 없는 내용이고, 요금인하를 주관하는 과기부는 이미 보유하고 있는 자료이기 때문에, 이번 정보 공개가 요금인하 추진으로 이어지지는 않을 것. 다만, 투자 심리에는 일정부분 부정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "무선 수익은 4Q17 -0.9% qoq에 이어 1Q18에도 -1.0% qoq 예상. 1Q18 순증 가입자는 당사 추정 65천명까지 확대되면서, 2Q18부터 요금할인율 상향 영향에서 조금씩 벗어나고, 요금할인 영향으로 마케팅비는 7.2천억원(-5% yoy, -9% qoq)으로 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 15가 도입되는 초기에는 실적의 착시 현상이 발생하지만, 고객의 서비스 유지 기간인 2~2.5년이 경과하면, 실적의 왜곡 현상은 점점 줄어들 것. 단지 시간의 문제일 뿐"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 313,286 | 346,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 346,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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