종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SK텔레콤, "잔존하는 규제 리스…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "잔존하는 규제 리스크"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "규제리스크로 인해 통신업 환경이 불투명한 상황에서, 연결 EPS의 절반 이상을 설명하는 SK하이닉스 지분법이익도 상승여력이 크지 않아 단기적으로는 주가의 upside 역시 다소 제한적으로 판단된다. 다만 동사는 IoT, 미디어, 플랫폼을 중심으로 하는 사업구조 개편을 통해 새로운 성장을 목표하고 있기 때문에, 중장기 관점에서 접근할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4분기 연결 영업이익은 3,104억원(+2.8% y-y, -20.9% q-q)으로 시장 예상치(3,446억원)를 소폭 하회(-9.9%)하였다. 선택약정 할인율 상향에 따른 무선 매출 감소는 데이터 사용량 증가에 따라 -0.9% q-q 수준으로 방어되었으며, SK브로드밴드는 영업이익 390억원(+116.4% y-y, +28.3% q-q)으로 개선세를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "IPTV에 기반한 견고한 유선 업황으로 SK브로드밴드의 수익성은 지속 개선될 전망이나, 전체 실적을 견인하기에는 역부족으로 판단된다. 따라서 이익 개선을 위해서는 무선 부문의 마케팅비용 감소 또는 SK플래닛의 비용 절감이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 315,429 | 350,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록