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[투데이리포트]SK텔레콤, "기업가치 증대 노력…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "기업가치 증대 노력 다각도로 검토"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "규제 환경과 회계기준(IFRS 15) 변경 등 다양한 시장 환경의 변화 속에서도 기업가치 증대를 위한 노력은 지속될 전망이다. 실적 개선 및 배당성향 증가 노력에 이어, 지배구조 개편 가능성 등이 다각도로 검토 중인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q17 매출액과 영업이익은 각각 4 조 4,973 억원(+3.3% YoY), 3,104 억원(+2.8% YoY)으로 컨센서스(영업이익 3,446 억원)를 하회했다. 4Q17 기준 선택약정할인 가입자 비중이 34.0%까지 확대되면서 무선 ARPU 및 이동전화수익이 전 분기 대비 각각 -0.8%, -1.4% 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "New ICT 회사로 도약하기 위해 성장 사업으로 추진 중인 미디어와 IoT 부문 외형 성장은 올해도 지속될 전망이다. IPTV 는 2017 년 연간 +21.0%의 고성장을 올해도 이어가며 두 자릿수 성장이 예상되며, 인공지능 플랫폼 누구(NUGU)의 월간 사용자수는 작년 211 만명에서 올해 500 만명까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 317,385 | 350,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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