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[투데이리포트]SK텔레콤, "인적 분할 가능성이…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "인적 분할 가능성이 높아지고 있다는 점에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 금년 상반기 컨퍼런스콜을 통해 주주들이 원한다면 주주가치 증대 차원에서 인적 분할을 검토할 수 있음을 밝힌 바 있다. 반면 SK와의 합병은 단기간에 추진하지 않겠다는 의지를 과거 언급한 바 있다.과연 진짜 그럴 것인가라고 하는 생각을 대다수의 투자가들이 가질 수 있지만 현재 SKT 경영진들의 생각은 사실일 가능성이 높다. SK그룹의 경우엔 소액주주가 반대하는 안을 추진하면 리스크가 크기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "굳이 SK와 SKT 홀딩스(중간지주사)와의 합병을 목표로 SKT 인적분할을 추진할 필요도 없다. 5G 기대감 상승으로 향후 SKT 주가가 강세를 보일 것으로 가정하면 SK의 SKT 중간지주 지분율이 60%를 상회할 가능성이 높아 SK와 SKT 중간 지주를 반드시 합병할 이유도 많지 않기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "5G 조기 상용화 기대감이 높아지고 있는 상황에서 아직도 역사적 Multiple 하단에서 주가가 형성되어 있고, 정부 요금 인하 리스크가 낮아지는 상황이며, 2018년도에는 SK하이닉스 배당금 증가에 따른 SKT 배당금 증가 기대감이 고조될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 316,529 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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