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[투데이리포트]SK텔레콤, "본사는 비용 증가,…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "본사는 비용 증가, 자회사는 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 3분기 연결 매출액은 4.44조원(+2.2% QoQ, +4.7% YoY), 영업이익은 3,924억원(-7.3% QoQ, -7.5% YoY)을 기록했다. ARPU(가입자 1인당 월별 매출액)는 35,488원(+0.7% QoQ, +0.0% YoY)으로 올라갔다. 감가상각비 증가 및 마케팅비 증가(7,976억원 +10.8% YoY)로 전체 비용은 늘었다. SK플래닛의 적자는 552억원(2Q에는 700억원대)으로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 연결 매출액은 17.9조원(+2.2% YoY), 영업이익은 1.7조원(+4.6% YoY)으로 전망된다. 매출 소폭 증가, 안정적인 비용 지출 통제, 자회사 SK플래닛 및 SK브로드밴드의 실적 개선, 그리고 SK하이닉스의 실적 개선 등으로 전반적인 이익 증가 기조는 유지될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "연결 영업이익 18년에 +4.6% YoY 성장, 18년 예상 배당수익률 3.85%(DPS 10,000원)로 경쟁사 대비 높고, 하이닉스 지분법이익 유입 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다. 18년 실적이 개선된다면 주가 상승은 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 318,067 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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