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[투데이리포트]SK텔레콤, "긍정적 모멘텀 유효…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "긍정적 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 3분기 실적은 컨센서스를 하회했으나 자회사 실적 개선 추세, 인적 or 물적 분할 가능성, 규제 리스크 완화 가능성 등 긍정적 모멘텀은 지속. 단말기 완전 자급제 도입 기대감도 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "구형 단말 재고 소진 및 프리미엄 단말 출시에 따른 경쟁 심화로 마케팅비는 YoY 10.8%, QoQ 3.9% 증가. 4분기에도 신규 단말 출시로 마케팅비는 증가할 전망이나, 고가 요금제 가입자 및 부가 서비스 매출 확대가 일부 비용 증가를 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이동전화 수익 및 ARPU 성장, 자회사 실적 개선, 분할 가능성, 단말기 완전 자급제 도입 및 SK하이닉스 지분법 이익 확대 추세 등 긍정적 모멘텀이 더 크다는 판단이다. 올해 DPS는 10,000원에서 유지될 전망. SK하이닉스 배당 증가 고려 시 18년 DPS 증가 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 330,000원까지 높아졌다가 2017년10월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 315,462 | 346,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 346,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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