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[투데이리포트]SK텔레콤, "비통신 부문의 잠재…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 SK텔레콤(017670)에 대해 "비통신 부문의 잠재력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "e-commerce, IoT, 미디어 영역은 Amazon의 사업 포트폴리오와도 유사하며, 통신 사업과 더불어 고객과의 수많은 접점을 만들고 있다. 서비스를 유기적으로 연결할 경우 시너지를 통해 수익창출까지도 가능하다는 판단이다. T map X NUGU는 이러한 측면에서 하나의 가능성을 보여준다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "규제로 인해 일부 타격이 불가피하지만, 긴 그림에서 통신 업황 자체는 긍정적이다. 당장은 가입자의 데이터 사용량 상승이 꾸준히 매출 성장을 견인할 것이며, 향후 IoT 생태계 확대를 통해 연동되는 기기의 수가 급증할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 관점에서는 SK하이닉스의 지분가치 상승이 지배구조 개편 또는 배당 확대를 통해 실질적인 주주가치에 기여할 가능성이 높으며, IoT 등을 통한 통신 부문의 꾸준한 성장과 비통신 부문의 잠재력을 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 317,214 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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