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[투데이리포트]SK텔레콤, "자회사 Risk o…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "자회사 Risk off + 인적분할"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "평소 자산화될 수 없는 비용 지출에 대해 부정적 시각을 갖고 있는 SK텔레콤 CEO는 자회사의 실적 부진에 대해 장시간 용인하지 않을 것으로 판단된다. 특히 투자 유치도 실패한 것으로 알려지고 있어, 비용 구조조정에 대한 압박은 더욱 거세질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사가 타사보다 한발 더 앞서 있다고 판단하는 것은 투자 재원(3년간 5조원), 글로벌 기업과의 협업, 플랫폼 사업에서의 다양한 실패 경험 때문이다. Watson과의 유기적 결합 이후 하반기 출시될 Nugu에 대한 기대는 국내 출시된 그 어떤 음성 인식 솔루션에 비해 높게 가져가도 될 것"라고 밝혔다. 한편 "비록 2월 임시국회에서 상법 개정안 통과는 불발됐으나, 여전히 경제민주화 관련 법안 제정 가능성은 높을 것으로 판단된다. 이는 투자와 사업 분리를 골자로 하는 동사의 인적 분할 가능성이 여전히 살아 있음을 의미한다. 인적분할 시 15.2조원의 보유 투자자산 가치가 시가총액에 현실화되어 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 282,313 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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