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교보증권에서 26일 HL D&I(014790)에 대해 "실적 부진. 하지만 과매도 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 HL D&I(014790)에 대해 "최근 주가는 전년 원자재가 상승에 따른 실적 부진과 부동산 시장 둔화로 지속 부진. '23년 드라마틱한 실적 개선은 어렵지만 ① 금년 실적을 저점으로 내년부터 실적 성장이 재개되고, ② 선재적 원가율 조정으로 일회성 손실 리스크가 높지 않고, ③ 현재 주가는 어떤식으로 평가해도 과매도 구간"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q23 매출액 3,367억원(YoY +12.5%), 영업이익 89억원(YoY -37.6%), 매출액 증가 불구, 원자재 가격 상승에 따른 전부문 원가율 상승으로 영업이익 감소. '23년 연간 실적은 매출액 1.4조원(YoY -2.0%), 영업이익 491억원(YoY -6.7%), 원자재 가격 인상 등 비용 요인과 주택 시장 둔화 영향 지속으로 전년 수준 영업이익 기록 전망. 다만 법인세율 조정으로 순이익은 개선될 것으로 예상. 본격적인 실적 개선은 인플레이션 둔화가 온기 반영될 내년부터 시작될 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 7,300원까지 높아졌다가 2022년11월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 4,000 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.02 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 7,300 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 4,000 투자의견 BUY 교보증권