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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.95% - 증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 5,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 3,160원을 기록하고 있는 HL D&I는 지난 1개월간 8.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HL D&I의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 HL D&I의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HL D&I가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한신공영	1위	4.2%	3위	19.8%	3위	4.7
범양건영	2위	4.2%	1위	42.9%	2위	10.2
화성산업	3위	2.5%	2위	26.2%	1위	10.4
HL D&I	4위	2.2%	4위	8.4%	5위	3.8
삼호개발	5위	1.6%	5위	7.4%	4위	4.6
코스피	-	1.0%	-	5.5%	-	5.5
건설업	-	1.5%	-	11.1%	-	7.4

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.95%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.95% 하락하고 있다.

한신공영	11,000원 ▼600(-5.17%)	삼호개발	4,230원 ▼50(-1.17%)
화성산업	13,750원 ▲150(+1.10%)	범양건영	4,600원 ▼60(-1.29%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HL D&I의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,160원으로 1,840원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 아쉬운 3Q22 실적 부진, 3분기 글로벌 인플레이션에 따른 자재비, 외주비 상승분을 전부문에 반영함에 따라 크게 감소. 판관비는 전년동기비 동일한 수준 지속으로 영업이익 적자전환. 최근 업종 시황 및 주가 부진이 이어지고 있으나, 3Q22 실적 부진이 충분히 반영된 주가이고 ‘3Q22 전부문 원가율 조정으로 4Q22부터 실적 회복이 기대. 지난해 성공적 분양으로 내년에도 양적 성장이 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 HL D&I의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.63%를 보였으며 기관은 3.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.78%로 가장 높았고, 외국인이 10.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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에이치엘디앤아이한라(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
11월29일 :