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한화투자증권에서 19일 한라(014790)에 대해 "가뿐한 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한라(014790)에 대해 "1분기의 가장 큰 성과는 올해 첫 자체사업지인 양평역 한라비발디(1602세대, 시행지분 49%)의 성공적 분양. 지난 3월에 공시한 아산 스마트밸리의 수주(1561억 원, 998세대)로 연간 분양 계획도 11868세대에서 12866세대로 더 늘어났으며, 일부 분양 지연을 감안하더라도 2019~20년 평균 3200세대 대비 세 배 가량의 증가가 가능한 상황. 비건설 부문에서의 신사업 투자 확대도 꾸준히 진행해나가고 있음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2021년 1분기 연결기준 매출액은 3459억 원, 영업이익은 224억 원으로 전년동기 대비 각각 +0.4%, +6.0%의 성장률을 기록한 것으로 추정됨. 시장 컨센서스인 영업이익 178억 원보다 26% 높은 수치. 내년부터 시작될 가파른 이익 성장을 바탕으로 신사업 추진, 배당 확대(‘20년 DPS 100원) 등 주가 상의 약점을 감안하고도 볼 만한 가치가 충분하다는 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.19 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 6,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.19 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.05 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권