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흥국증권에서 15일 한라(014790)에 대해 "실적 성장 기대감 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한라(014790)에 대해 "한라는 본업의 성장으로 매출액 및 영업이익 모두 성장하는 사이클에 있다. 지방 일반도급, 도시정비(재개발), 지역주택조합 수주로 수주잔고 증가가 동반되고 있음. 본업 외에도 한국자산평가, 물류, AMC(리츠) 등 향후 ROE를 개선할 수 있는 신사업에도 적극적으로 참여하거나 검토 중. 가시화되는 시점은 장기적으로 봐야겠지만, 새로운 먹거리를 찾는 것이 장기적인 기업 성장과 주가모멘텀으로 작용 할 수 있을 것으로 기대함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q20 추정치는 매출액 3,911억원(+5.0%yoy), 영업이익 278억원(+13.6%yoy)으로, 주택 부문 매출액의 증가(+28.8%yoy) 효과를 기대함. 2022년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 성장할 것으로 추정함. 실적 성장의 근거는 주택. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권