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흥국증권에서 1일 한라(014790)에 대해 "3Q19 리뷰 이익 레벨이 올라가는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한라(014790)에 대해 "한라 3 분기 실적 특이사항은 주택 실적의 개선이다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "한라 3Q19 실적은 매출액 3,725억원(+19.2%yoy), 영업이익 245억원(+74.8%yoy)이다. 3Q19 수주는 4,980억원(주택 3,420억원)이며 수주잔고는 2.8조원(주택 1.5조원)이다"라고 밝혔다.

한편 "2020년 하반기부터 부천, 부산, 양평 3곳 자체현장을 착공할 예정이며, 그 이후에는 마포와 부발이 예정되어 있다. 그리고 2021년에는 시흥 염전부지 개발을 기대해본다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.04 목표가 5,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.08.22 목표가 4,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권