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키움증권에서 22일 한라(014790)에 대해 "숫자 안의 내용을 보자"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한라(014790)에 대해 "<장 후 실적발표> 2분기 매출액 3,209억원(YoY -19.5%), 영업이익 -22억원(YoY 적자전환)으로 부진한 실적을 기록했습니다. 일회성 비용아 반영된 실적으로 하반기부터는 뚜렷이 개선될 전망입니다. 사이클 산업의 단점을 보완하고 중장기적으로 안정적인 현금흐름을 확보하고자 물류, 유통, 레저, M&A, 스타트업 투자 등 포트폴리오 다변화를 꾀하고 있는 점도 긍정적입니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2022년부터 운영수익을 통해 연간 약 40억원의 경상이익이 인식될 전망이다. 따라서 내년부터는 경상이익으로 연 100억원 정도가 인식되며, 2023년부터는 150억원 수준까지 증가할 전망이다. 물류창고 임대수익은 장기임차에 따른 수익으로 실적 변동성이 미미해 안정적인 실적 및 현금흐름 창출에서 상당히 긍정적이 라는 판단이다. 2020년에는 마포에서 2021년에는 부천에서 자체사업도 진행될 예정이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 6,900원까지 높아졌다가 2018년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.08.22 목표가 4,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.02.14 목표가 6,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2018.11.08 목표가 6,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2018.09.04 목표가 6,900 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.22 목표가 4,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권