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- 위험대비수익률 5.0, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 상승 우위, 금속업종 +1.6% - 증권사 목표주가 10,100원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.97% - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 8,770원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 5.0, 업종지수보다 높아 3일 오후 2시40분 현재 전일대비 13.56% 오른 10,050원으로 강세를 보이고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 17.82% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동국S&C	1위	4.2%	3위	14.1%	4위	3.3
성광벤드	2위	3.5%	1위	17.8%	3위	5.0
태웅	3위	1.9%	2위	14.3%	2위	7.5
와이지-원	4위	1.6%	5위	0.0%	5위	0.1
태광	5위	1.5%	4위	13.1%	1위	8.7
코스닥	-	2.0%	-	-1.8%	-	-0.9
금속	-	1.5%	-	5.4%	-	3.6

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +1.6%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 1.6% 상승중이다.

태웅	15,150원 ▲200(+1.34%)	태광	9,480원 ▲510(+5.69%)
동국S&C	5,300원 ▼120(-2.21%)	와이지-원	10,500원 ▲100(+0.96%)

증권사 목표주가 10,100원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 적정주가는 10,100원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 정우창 에널리스트가 " 2016 년 수주는 안정세로 접어드나, 모멘텀은 부족, 2016 년에는 S-Oil(010950 KS, BUY)의 울산 온산 공단 프로젝트 등 정유 플랜트 프로젝트(관련 탄소 피팅 수요는 약 7-800 억원으로 예상)향 탄소강 피팅 수요 증가로 해양 설비에 주로 사용되는 비탄소강 피팅 수요 부진이 다소간 상쇄될 수 있을 전망..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 9,200원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14%로 업종평균 상회. PER은 7.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	성광벤드	동국S&C	와이지-원	태웅	태광
ROE	7.3	9.7	5.4	1.4	4.6
PER	7.7	12.2	18.0	33.5	12.1
PBR	0.6	1.2	1.0	0.5	0.6
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 30,027주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 31,933주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 61,960주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.97%를 보였으며 기관은 9.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.61%로 가장 높았고, 외국인이 27.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,770원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,770원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)성광벤드 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월29일 :