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[투데이리포트]성광벤드, "추가 하락보다는 점..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 성광벤드(014620)에 대해 "추가 하락보다는 점진적인 회복에 무게"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "4 분기 이후 수주플로우를 감안할 때 향후 실적은 추가적인 하락보다는 점진적인 회복 가능성이 높다. 2015 년이 저점을 형성하면서 2016 년에는 매출액 2,620 억원, 영업이익 255 억원으로 각각 6.3%, 9.3% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "저유가 지속으로 산업플랜트와 해양플랜트의 본격적인 발주가 당분간 지연될 가능성이 높다. 그러나 국내 정유/석유화학플랜트의 증설물량, 지연되었던 중동지역 산업플랜트 기발주 물량의 수주가 재개되는 하반기에는 의미 있는 수주개선이 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재와 같은 최악의 국면에서도 영업이익률 10%는 유지, PBR 은 0.5 배까지 하락, 500 억원에 이르는 순현금(대규모 투자 완료로 매년 200 억원 이상의 누적 현금 증가) 등을 감안할 때 추가적인 주가하락은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 20,000원까지 높아졌다가 2015년12월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,700 | 13,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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