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[투데이리포트]성광벤드, "어려운 시기가 이어..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 성광벤드(014620)에 대해 "어려운 시기가 이어지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "조선, 건설 등 주요 전방산업의 수주감소, 실적 부진 여파가 부정적 영향을 끼치고 있다. 2 분기 영업이익률은 11.0%로 전분기대비 1.6%pt 높아졌지만 과거의 고수익성을 고려하면 아쉬운 수준이다. 신규수주 정체로 외형 증가도 제한적이고 제품믹스도 카본비중이 높아지면서 악화되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "유가하락과 국내조선사들의 실적악화에 따른 해양플랜트 물량감소, 중동지역 산업플랜트 발주감소의 여진은 당분간 지속될 전망이다. 국내 시장을 양분하고 있는 경쟁사와의 경쟁심화가 자제되고 있는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "주가변동의 핵심변수인 신규수주의 정체양상이 지속됨에 따라 주가의 횡보추세는 당분간 이어질 것이다. 그러나 과점체제 구도에는 변함이 없고, 실적의 하방경직성도 확보된 점을 고려하여 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 13,600 | 18,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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