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[투데이리포트]성광벤드, "예상치를 하회한 1..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 성광벤드(014620)에 대해 "예상치를 하회한 1분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 실적 부진은 해양 설비 시장 부진으로 인해 고마진의 비탄소강 피팅 매출 비중이 감소하면서 매출이 예상보다 부진했고(-20.7%), 약 10억원 규모의 미사용 연차 관련 인건비를 이번 분기부터 분기별로 인식(기존에는 연말에 일괄 비용 처리)하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "저유가로 인해 해양설비에 주로 사용되는 비탄소강 피팅 제품 수요가 당분간 부진할 것으로 예상되어 동사의 2015년 연간 수주액은 전년과 유사한 2,640억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 2016년 기준 P/E10 배(과거 5년 역사적 저점 대비 소폭 프리미엄)로 거래되고 있다. 우리는 이익 및 수주 회복이 가시화 될 때까지 주가 상승 모멘텀은 약세를 지속할 것으로 전망하며 동사에 대한 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 33,000원까지 높아졌다가 2015년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,714 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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