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[투데이리포트]성광벤드, "또 다시 낮춰야 할..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 성광벤드(014620)에 대해 "또 다시 낮춰야 할 기대치"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "14년 4분기와 15년 1분기 평균 수주액이 600억원 수준에 그쳐, 2분기에도 큰 폭의 실적 개선은 기대하기 어렵다. 2분기 매출액 691억원(-12.9% YoY), 영업이익 81억원(-51.8% YoY), 영업이익률 11.7%를 예상한다. 15년 전방 산업의 수주액은 전년대비 14.6% 감소할 전망이다(건설 -22.0%, 조선 -3.0% YoY)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "14~15년 건설업계의 산업설비 수주 중 51.8%가 정유, 발전/담수/Gas 설비의 비중은 32.2%로 예상한다. 정유부문 증가로 인해 제품단가가 낮은 Carbon Steel 비중이 60%까지 증가할 개연성이 높다. 15년 수주와 실적 개선에 대한 기대치를 낮출 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "불황을 이겨낼 수 있는 기초체력은 튼튼하여, 수주 회복만 가시화되면 추가 리스크는 없다. 14년 건설업계가 수주했던 대형 프로젝트들의 발주가 확인되어야 의미있는 주가 반등이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 30,000원까지 높아졌다가 2015년3월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,929 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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