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[투데이리포트]성광벤드, "부진한 4분기 실적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 성광벤드(014620)에 대해 "부진한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "4분기 실적 부진은 2014년 1-3분기 누적 신규수주 둔화에 따른 매출 감소(-35% YoY) 및 성과급 및 통상임금 관련 인건비 인상 (약 30억원)에 기인한 것으로 판단된다. 2014년 1-3분기 누적 신규 수주액은 1,990억원으로 전년 1-3분기 2,600억원 대비 감소했는데, 이는 해양설비용 비탄소강 피팅 제품 수요 둔화 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 15년 1분기 신규 수주액은 650억원(-4% YoY)를 기록할 것으로 예상되는데, 이는 해양설비용 비탄소강 피팅 제품 수요 부진과 사우디 아라비아의 자잔 정유플랜트(Jazan Refinery) 등 주요 해외 E&C 프로젝트 지연이 원인"라고 밝혔다. 한편 "저유가로 인해 해양설비에 주로 사용되는 비탄소강 피팅 제품 수요의 부진이 지속될 것으로 예상되어 동사의 2015년 총 신규 수주액은 약세를 이어갈 것으로 추정된다. 동사의 2015년 신규 수주는 전년동기 대비 유사한 수준인 2,640억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 33,000원까지 높아졌다가 2015년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,000 | 20,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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