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[투데이리포트]성광벤드, "쌀 때 사둬야 비쌀..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 성광벤드(014620)에 대해 "쌀 때 사둬야 비쌀 때 팔 수 있다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 성광벤드(014620)에 대해 "부진한 4분기 실적이 단기적인 주가조정의 빌미가 될 수 있지만 수주와 실적 모두 작년 4분기가 저점으로 판단되고, 국내 EPC업체 물량의 경우 프로젝트 자체의 취소나 제 3의 업체가 Fitting 수주를 가져간 것이 아니라 단지 ‘지연’의 이슈이기 때문에 4분기 실적우려로 주가가 하락하는 구간을 매수기회로 삼는 전략이 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난해 수주부진의 여파로 매출이 감소하면서 고정비부담이 증가한 가운데 통상임금 상승의 여파로 연말 성과급 및 연차보상금 등의 비용이 증가하면서 일시적이지만 영업이익률이 크게 하락하는 모습을 연출하게 될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 하반기 이후 해외플랜트 수주가 급증했음에도 불구하고 Fitting 발주는 최근까지도 이렇다 할 증가세를 보여주지 못하고 있다. 공사지연에 따른 기성감소로 Fitting 발주 역시 지연되고 있으나 해당 프로젝트들의 공사가 본격화 될 경우 Fitting 발주 역시 한 단계 도약할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년5월 26,000원까지 높아졌다가 2015년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,227 | 20,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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