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[투데이리포트]성광벤드, "아쉬운 실적, 수주..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "아쉬운 실적, 수주는 2 분기부터 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사의 4 분기 실적은 매출액 645 억원, 영업이익은 69 억원으로 시장기대치(매출액 723 억원, 영업이익 119 억원)를 크게 하회할 것으로 예상된다. 지난해 하반기 수주부진에 따른 외형감소 여파가 수익성 하락을 이끌었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "건설사들의 설계가 마무리되고 있어 2 분기부터는 기자재 발주가 본격화될 것으로 전망된다. 건설사 물량의 합류로 월평균 수주가 3 백억원을 상회하면서 피팅업계의 숨통이 트일 것이다. 참고로 금년 1 분기 매출액 689 억원, 영업이익은 122 억원으로 하반기로 갈수록 수익성은 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기대치를 하회하는 신규수주와 실적으로 주가는 하락 추세를 벗어나지 못하고 있다. 그러나 2 분기 이후 국내 건설사향 피팅발주가 재개되면서 반등의 실마리를 찾을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 34,000원까지 높아졌다가 2014년7월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,150 | 20,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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