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[투데이리포트]성광벤드, "매력적인 밸류에이션..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 성광벤드(014620)에 대해 "매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "2015년 저유가로 인한 비탄소강 피팅 제품 수주 둔화가 예상됨에 따라 당사의 2015-2016년 EPS 전망치를 각각 26%, 30% 하향 조정하고 목표주가 또한 기존 22,000원에서 16,000원으로 하향한다. 그러나 동사 주가는 현재 5 년 저점에 근접한 2016년 예상 P/E 7.7배 수준으로 실적 및 수주 부진의 영향이 대부분 반영된 것으로 판단되어 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "해양설비용 비탄소강 피팅 제품 수요 부진과 사우디 아라비아의 자잔 정유플랜트(Jazan Refinery) 등 주요 해외 E&C 프로젝트 지연으로 동사의 4분기 신규 수주액은 650억원(-13% YoY)으로 당사 기존 추정치 850억원을 하회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "저유가로 인해 해양설비에 주로 사용되는 비탄소강 피팅제품 수요가 지속 부진할 것으로 예상되어 동사의 2015년 총 신규 수주액은 약세를 이어갈 것으로 추정된다. 당사는 2015년 유가 추정치 하향을 반영해 2015년 신규 수주 추정치 또한 전년 대비 동일한 수준인 2,640억원으로 24% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 33,000원까지 높아졌다가 2014년10월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,650 | 25,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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