종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]성광벤드, "성장력이 둔화되고 ..."NEUTRAL_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 12일 성광벤드(014620)에 대해 "성장력이 둔화되고 있다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 성광벤드(014620)에 대해 "2014년 하반기에는 성광벤드의 수주량 증가로 나타날 것으로 예상되었던 국내 건설사들의 해외플랜트관련 수주량이 모두 지연되고 있다. 국내 건설사들 역시 2013년 이후 받아놓았던 해외 플랜트 분야에서 핵심분야인 기본설계능력이 없어 공정은 모두 지연되고 있다. 특히 컨소시엄 형태로 수주받은 해외플랜트 공사의 경우 공사속도는 더욱 늦어지고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 실적은 수주 및 매출액 2,900~3,100억 수준이 될 것으로 보이며, 영업이익은 450억원 수준으로 수익성은 15~16%으로 전망된다. 국내 건설사들의 해외플랜트 공사지연이 지속된다면 성광벤드의 수주량은 10~15% 가량 줄어들 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상선분야와 관련성은 낮다. 주된 전방산업인 국내 건설의 해외플랜트와 한국 해양산업이 능력의 한계를 보이고 있어 성광벤드의 실적 훼손 영향은 지속될 전망이다. 당분간 부진한 주가수준이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,722 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록