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[투데이리포트]성광벤드, "회복의 길을 가로막..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 성광벤드(014620)에 대해 "회복의 길을 가로막는 수주 정체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "기대했던 대규모 수주가 지연되어 15년 상반기까지 실적 정체는 불가피하다. 분기 평균 800억원대의 수주 회복이 확인되면, 매출 재성장의 기대감이 주가 상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "유가 약세와 지정학적 리스크 확대로 4분기 수주 회복은 더딜 전망이다. 4분기 발주를 기대했던 쿠웨이트 프로젝트(150억달러 추정)는 15년으로 지연될 가능성이 높고, 사우디 Jazan과 삼성중공업의 Egina(총 100억달러 추정)에서의 발주도 지연되고 있다. 전년 수준인 750억원의 수주를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "해양발 수주 부진으로 고수익 Non-carbon 제품의 매출 비중이 45%로 감소했다.(-5.0%p YoY) 경쟁사가 Main Vendor 지위를 동등하게 확보, 수주 경쟁 심화는 제품가격 상승을 제한시킬 전망이다. 4분기 성과급 지급(20억원 추정)을 감안하면 매출액 765억원(-20.4% YoY), 영업이익률 16.0%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 34,000원까지 높아졌다가 2014년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,856 | 28,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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