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[투데이리포트]성광벤드, "수주 증가 방향성에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 성광벤드(014620)에 대해 "수주 증가 방향성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 성광벤드(014620)에 대해 "전방산업의 피팅 발주 pool은 견고해 최소 내년 상반기까지 피팅업체들의 수주량은 증가할 것이다. 동사 주가는 피팅 산업 수주량과 연관성이 높다. 따라서 최근 전방산업 부진 우려에도 불구하고 늘어나는 피팅 수주에 발맞춰 주가도 반등할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 조선사들이 2013년에 수주한 해양플랜트 피팅 발주를 재개하고 있고, 건설사들도 작년 하반기/올해 상반기 수주한 산업플랜트 관련 발주도 재개할 전망이다. 따라서, 4분기 중에는 수주가 월 300억원(별도 기준) 수준으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 늘어나는 수주는 카본 중심의 산업플랜트 피팅 물량이기 때문에 고수익성의 해양플랜트 매출 비중은 줄어든다. 따라서 2015년에는 매출과 영업이익은 늘어나지만 영업이익률은 다소 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 36,000원까지 높아졌다가 2014년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,300 | 28,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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