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[투데이리포트]성광벤드, "4분기 신규수주 회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 성광벤드(014620)에 대해 "4분기 신규수주 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 성광벤드(014620)에 대해 "지연된 대규모 프로젝트들이 4분기에 시행될 것으로 예상됨에 따라 동사의 신규 수주금액은 4분기 850억원(+14% YoY, +19% QoQ)으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 3분기 신규 수주금액은 당사의 기존 추정치(930억원)을 하회하는 720억원(+18% YoY)으로 추정되며, 이는 해양 설비 부문의 비탄소강 피팅 제품 수요 감소 및 자잔(Jazan) 정유공장 프로젝트 등 3분기 시행예정이었던 일부 해외 E&C 프로젝트의 지연에 기인한다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익은 2014년 4분기 및 2015년 1분기에도 올해 상반기 신규수주 부진 및 원화강세의 영향으로 각각 158억원(-12% YoY), 185억원(-5% YoY)을 기록하며 약세를 지속할 것으로 예상되나 2015년 2분기에는 200억원(+19% YoY)으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 23,457 | 28,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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