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[투데이리포트]성광벤드, "4분기부터 턴어라운..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 성광벤드(014620)에 대해 "4분기부터 턴어라운드, 고수익성은 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성광벤드(014620)에 대해 "4분기부터는 육상 및 해양플랜트 용 피팅 발주가 동시에 재개되며 수주가 회복될 전망이다. 2013년 말부터 2014년 상반기 동안 국내 건설사들의 해외 플랜트 수주가 급증했고, 해양플랜트 신규 프로젝트도 4분기에 진행되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2013년 4Q부터 시작된 수주 부진으로 매출이 감소하였으나 수익성은 크게 훼손되지 않았다. 이는 높은 경쟁력을 유지하여 고수익성 제품 수주가 가능하고, 원가절감 노력과 신규 장비의 가동률 증가로 생산성이 향상되었기 때문이다. 3분기까지 환율하락이 겹쳐 실적이 부진하겠지만, 4분기는 육상과 해양에서 모두 수주가 회복되면서 실적 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원/달러 환율하락과 수주 부진으로 실적 부진이 예상된다. 하지만 4분기부터 수주가 회복되면서 2015년에는 성장이 가능할 전망이다. 그리고 동사는 불경기에도 높은 경쟁력과 신뢰성을 바탕으로 고수익성과 안정적인 현금 흐름을 유지할 수 있어 장기적 관점에서 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 29,500원까지 높아졌다가 2014년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 24,314 | 28,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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