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[투데이리포트]성광벤드, "2Q14 실적 선방..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 성광벤드(014620)에 대해 "2Q14 실적 선방, 3Q 매 맞아야 하는데 약도 준비되어 있음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 성광벤드(014620)에 대해 "상반기 수주 부진으로 매출액은 800억원을 하회했고 OPM도 21%로 소폭 낮아졌다. 영업이익단에 QoQ 하강요인은 원화 절상으로 -1.6%p 내외 영향을 미쳤고, 고마진의 확관 매출도 1분기 30억원에서 2분기 20억원을 하회했다. 또한 종속법인 화진피에프가 적자전환해 연결 OPM이 별도보다 낮았다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "상반기 월평균 200억원 내외의 수주에 그쳐 수주잔고에서 장기물량이 부족할 경우 매출액이 7천억원 내외까지 하강이 불가피하다. 매출 감소로 고정비부담효과도 나타나 수익성 하강도 우려된다. 그나마 3분기 원달러환율 하락이 멈춰준 것이 다행이다. 아무튼 일단 3분기 실적까지 확정적으로 안 좋다"라고 밝혔다. 한편 "건설사들의 수주 기반 기성 진행으로 볼 때 하반기 수주 회복이 예상된다. 물론 애초에 기대했던 3분기에도 여전히 부진한 흐름이 계속되고 있지만 시점이 이연되었을 뿐 전방산업의 미래 피팅 물량은 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 30,000원까지 높아졌다가 2014년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,182 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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