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[투데이리포트]성광벤드, "실적 부진을 매수 ..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 24일 성광벤드(014620)에 대해 "실적 부진을 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 성광벤드(014620)에 대해 "수주잔고에서 수익성 높은 스텐레스, Alloy 제품 비중이 높아 경쟁자대비 영업이익률이 높은 수준으로 유지되고, 전방산업의 수주잔고가 늘어나고 있는 점은 긍정적이다. 향후 피팅 수주 회복은 시점의 문제일 뿐 방향성은 뚜렷하기 때문에 2분기 부진한 실적을 기회 삼아 매수 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2014년 2분기 연결기준 예상 매출액은 788억원, 영업이익은 160억원, 지배주주순이익은 112억원이다. 영업이익률은 20.3%로 전분기대비 4%p 하락할 전망이다. 수익성 높은 확관 매출이 전분기대비 줄어들고, 원화 강세 영향으로 수익성이 악화됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 수주가 점진적으로 증가하여 4분기에는 월간 수주액이 300억원 이상을 기록할 것으로 예상한다. 수주 회복을 기대하는 근거는 조선사들이 2013년부터 수주한 해양플랜트 물량에 대한 피팅 발주가 본격적으로 시작될 것으로 예상되고, 국내 건설사들의 정유화학 플랜트 관련 발주도 재개될 것이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 40,000원까지 높아졌다가 2014년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,773 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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