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[투데이리포트]성광벤드, "예상보다 회복이 더..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 17일 성광벤드(014620)에 대해 "예상보다 회복이 더딘 피팅산업"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -20.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 성광벤드(014620)에 대해 "당사는 2014년 신규수주에 대해 기존 전망치 대비 8.7% 감소한 3,293억원을 기록할 것으로 추정한다. 이는 하반기 재개될 것으로 기대했던 국내 EPC물량이 예상보다 지연되면서 내년으로 이연될 가능성이 높아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 815억원(-24.2% y-y), 167억원(-41.7% y-y)을 기록한 것으로 추정된다. 이처럼 부진한 실적은 지난해 하반기 신규수주 부진에 따른 매출액 감소, 역기저효과, 환율하락 등이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 수주물량 감소로 인해 매출액과 영업이익은 각각 927억원(-7.9% y-y), 205억원(-28.4% y-y)으로 부진한 실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 27,650 | 36,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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