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[투데이리포트]성광벤드, "잠시 쉬어가는 국면..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 성광벤드(014620)에 대해 "잠시 쉬어가는 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 성광벤드(014620)에 대해 "3분기까지 이익 감소가 진행되기 때문에 실적모멘텀은 당분간 접어두는 것이 좋을 것 같다. 그러나 수주모멘텀 개선에 주목할 시점이다. 실적에 선행하는 수주가 개선되면서 지난해 9월 이후 시작된 주가의 하락추세도 변화가 생길 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수주의 세바퀴인 조선(특히 해양플랜트), 해외 직수출, 국내 건설사 중에서 현재는 앞의 두바퀴만 굴러가고 있다. 국내 건설사 물량이 더해지면 수주의 가속도가 붙으면서 3분기 신규수주는 9백억원을 상회할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 805억원, 영업이익 170억원으로 시장컨센서스(매출액 843억원, 영업이익 174억원)에 대체로 부합하는 실적이 예상된다. 수주부진에 따른 외형감소와 환율하락으로 수익성 급락 우려가 있었으나 양호한 제품믹스에 힘입어 20%대의 고수익성은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,500 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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