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[투데이리포트]성광벤드, "보릿고개의 끝이 보..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 성광벤드(014620)에 대해 "보릿고개의 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 박효은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 성광벤드(014620)에 대해 "연간 4천억원대의 매출 달성을 위해서는 본사는 분기평균 900억원 이상 수주가 유지되어야 한다. Seamless Pipe 물량 증가나 미국발 수출량 증가는 20% 이상의 높은 영업이익률 회복의 촉매제로 작용할 수 있다. 보릿고개의 끝을 지나는 하반기를 기대한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "13년 하반기 건설업계는 해외 Gas/발전설비에서 184억달러(+24.3% YoY)의 수주를 기록했다. 상반기에 지연된 해양플랜트 물량과 함께 13년에 수주가 회복된 해외 건설발 피팅발주의 기대감은 유효하다. 하반기 분기평균 970억원대의 신규 수주가 확인되면, 15년의 매출 재성장은 확보된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기의 Seamless Pipe발 어닝서프라이즈(매출 30억원)가 2분기에 재연될 가능성은 낮다. 북미향 피팅제품의 직수출은 긍정적이나 13년 3분기 이후 분기평균 수주가 688억원, 수주잔고가 1,600억원대에 그쳐 매출 감소는 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 34,000원까지 높아졌다가 2014년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,200 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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