종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]성광벤드, "어닝 서프라이즈의 ..."매수(유지)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 22일 성광벤드(014620)에 대해 "어닝 서프라이즈의 정석!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사는 전일 올해 1분기 동안에 매출액 803억원(yoy -19.1%), 영업이익 196억원(yoy -5.6%, 영업이익률 24.3%)을 기록하였다고 발표하였다. 지난해 4분기와 달리 성과급 지급 등 일회성 비용이 없었고, 1분기 중 원/달러 환율도 지난해 4분기 보다 우호적이었던 것과 수익성이 매우 높은 심리스 파이프 확관 부문 매출이 크게 증가한 점 등이 수익성에 긍정적 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 올해 1분기 신규수주는 677억원을 기록하여 월평균수주는 226억원 수준을 기록하였다. 우리나라 EPC업체들의 해외플랜트 수주는 지난해 3분기부터 급증했는데, 이러한 해양플랜트와 육상 석유화학플랜트 및 발전플랜트의 공사가 본격화되면서 동사의 Fitting 수주도 회복되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "주가 하락으로 올해 예상실적기준 P/E는 9.5배 수준까지 하락했고, 높고 안정적인 수익성은 1분기 실적을 통해 재확인 되었다. 수주의 턴어라운드가 다소 지연되고 있으나 이제는 사서 기다리는 전략이 유효한 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 40,000원까지 높아졌다가 2014년1월 31,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,167 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록