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[투데이리포트]성광벤드, "1분기 기대치를 상..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 기대치를 상회한 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 성광벤드(014620)에 대해 "1분기 실적이 시장 및 당사 예상치를 상회한 이유는 생산성 증대에 따른 비용감소와 환율상승 효과 때문이다. 원달러 환율이 4분기 1,062원에서 1분기 1,069원으로 상승함에 따라 판가상승 효과가 나타났다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기는 5월 현재 평균 1,038원으로 하락함에 따라 향후 실적에 다소 부정적 요인으로 작용할 전망이다. 2분기 외형은 1분기와 유사한 수준이 예상되며 3분기 매출액은 향후 수주에 따라 유동적이다. 피팅업체들의 수주는 2013년 하반기부터 약세를 보이고 있으며 이는 건설업체들의 과거 수주부진 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국 셰일 붐의 수혜를 볼 수 있다는 측면에서 장기적으로 한국 소재/산업재 업종 중 가장 유망한 회사로 평가할 수 있다. 미국의 화학 및 LNG 플랜트 발주증가로 기자재 수요는 하반기부터 장기성장할 전망이다. 동사는 미국플랜트 시장에 침투한 보기 드문 한국 회사로서 그 수혜가 집중될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,167 | 36,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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